INDSIGT
DRIFTSBUDGET & POTENTIALE
Budgetrapport for
[KLINIKNAVN]
24 MDR. DRIFT, INVESTERINGER OG VÆKSTMULIGHEDER
INDHOLD
Budgetrapport for [KLINIKNAVN]
OVERBLIK OVER INDHOLDET I RAPPORTEN
DRIFT & LIKVIDITET
-
BudgetforudsætningerDe vigtigste nøgletal bag budgettet.
-
Driftsbudget år 1Omsætning, omkostninger og resultat i de første 12 måneder.
-
Driftsbudget år 2Omsætning, omkostninger og resultat for de næste 12 måneder.
-
Likviditet år 1Udviklingen i dit cashflow måned for måned.
-
Likviditet år 2Udviklingen i dit cashflow måned for måned.
INVESTERING & POTENTIALE
-
Investeringsplan år 1Rådgivning, støtte og udvikling fra Fri til at Behandle år 1.
-
Investeringsplan år 2Rådgivning, støtte og udvikling fra Fri til at Behandle år 2.
-
Potentiale år 1+2Din virksomheds maksimale indtjeningspotentiale.
FORUDSÆTNINGER
Budgetforudsætninger
DE VIGTIGSTE NØGLETAL BAG BUDGETTET
PROFIL
Rammerne for din klinik
- Virksomhedsnavn: [KLINIKNAVN].
- Kliniktype: [KLINIKFORM – fx solo-klinik, klinikfællesskab].
- Primær målgruppe: [MÅLGRUPPE – fx unge, par, familier].
- Primære problemstillinger: [PROBLEM-OMRÅDER – fx stress, parforhold, angst].
- Geografi: [BY OG OMRÅDE].
- Udviklingsfokus: [UDVIKLINGSNIVEAU – fx opbygning, konsolidering eller skalering].
KAPACITET
Din kalender & tilgængelighed
- Åbningsdage pr. uge: [ÅBNINGSDAGE] dage med klienter.
- Individuelle sessioner pr. dag: ca. [SESSIONER-DAG] sessioner.
- Sessioner pr. uge i alt: ca. [SESSIONER-UGE] sessioner.
- Kapacitetsmål år 1: [KAPACITET-ÅR1] % udnyttelse af kalenderen.
- Kapacitetsmål år 2: [KAPACITET-ÅR2] % udnyttelse af kalenderen.
- Maks. antal klientsessioner pr. uge: ca. [MAKS-SESSIONER] sessioner.
PRISER
Din prissætning
- Individuel session (50–60 min): [PRIS-INDIVIDUEL] kr.
- Par-/familiesession (90 min): [PRIS-PAR-FAMILIE] kr. (typisk 2× individuel pris).
- Introsession: [PRIS-INTRO] kr. som introduktion.
- Rabat på introsession: ca. [INTRO-RABAT]% under normal timepris.
- Prisniveau for forløb: [FORLØBSPRIS] kr. for et typisk forløb.
- Gennemsnitlig timepris: ca. [TIMEPRIS] kr. pr. time.
FORUDSÆTNINGER
Budgetforudsætninger
DE VIGTIGSTE NØGLETAL BAG BUDGETTET
FORLØB
Struktur i dine forløb
- Individuelle forløb: 10 sessioner pr. klient.
- Par- og familieforløb: 5 sessioner pr. forløb.
- Konvertering til forløb: 80 % af dine intro-klienter vælger et forløb.
- Klienter der ikke vælger forløb: 20 % betaler time for time.
- Forløb pr. klient i alt: 2,5 forløb i gennemsnit over tid.
- Delbetaling: Gennemsnitlig afbetalingsperiode på 3 måneder.
MARKEDSFØRING
Klienter & markedsføring
- Aktive klienter: ca. 45 aktive klienter i klinikken.
- Nye klienter pr. måned (mål): fx 8–10 nye klienter pr. måned.
- Pris pr. ny klient: ca. 450 kr. i gennemsnit.
- Markedsføring år 1: ca. 3.000 kr. pr. måned / 36.000 kr. pr. år.
- Værdi af klient der betaler time for time: ca. 3.600 kr. pr. klient.
- Værdi af klient der køber forløb: ca. 9.000–12.000 kr. pr. klient.
- Værdi af par-/familieforløb: ca. 15.000–20.000 kr. pr. forløb.
OMKOSTNINGER
Faste omkostninger i klinikken
- Husleje pr. dag: ca. 350–500 kr. pr. åbningsdag.
- Forsikringer: ca. 400 kr. pr. måned.
- Faglig udvikling: ca. 800 kr. pr. måned i gennemsnit.
- Website hosting: ca. 150 kr. pr. måned.
- Klinik- og bookingsystem: ca. 300 kr. pr. måned.
- Bogholderi & årsregnskab: ca. 500–700 kr. pr. måned (fordelt).
- Te, kaffe, magasiner m.m.: ca. 250 kr. pr. måned.
DRIFTSBUDGET
Driftsbudget år 1 – indtægter
Omsætning de første 12 måneder
Fra første introsession til forløb og genkøb – måned for måned.
| Indtægtskilde | Budgetforudsætning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal eksisterende klienter | Oplyst antal klienter ved opstart. | 7 | 7 | |||||||||||
| Antal nye klienter | Før fordeling af individuel VS par/familie. | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 27 |
| Individuelle klienter | ||||||||||||||
| Antal nye individuelle klienter – introsession | Antal nye klienter pr. md. (70 % af nye klienter). | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| Omsætning nye individuelle klienter – introsession | Introsessions pris pr. md. (kr. 950,- med 50 % rabat). | 0 | 0 | 0 | 998 | 1.330 | 998 | 998 | 1.663 | 1.663 | 1.995 | 2.328 | 998 | 12.968 |
| Antal 1:1 klienter der betaler fra gang til gang | 30 % af nye (+ eksisterende klienter mdr. 1). | 2,1 | - | - | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 14 |
| Antal løbende sessioner – betaling fra gang til gang | Gennemsnit 7 sessioner pr. klient – en pr. md. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 5,1 | 6,0 | 5,4 | 6,9 | 8,7 | 9,9 | 9,6 | 65 |
| Omsætning 1:1-klienter – betaling fra gang til gang | a kr. 950,- pr. session á 60 min. | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 2.850 | 3.990 | 4.845 | 5.700 | 5.130 | 6.555 | 8.265 | 9.405 | 9.120 | 61.845 |
| Antal klienter der køber et forløb (10 sessioner) | 60 % af klienter vælger et forløb (+ eksisterende klienter mdr. 1). | 4,2 | - | - | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 1,3 | 21 |
| Omsætning individuelle forløb | Kr. 950 x 10 heraf 10 % rabat kr. 8.550,-. | 35.910 | - | - | 10.773 | 14.364 | 10.773 | 10.773 | 17.955 | 17.955 | 21.546 | 25.137 | 10.773 | 175.959 |
| Omsætning for genkøb af individuelle forløb | 50 % genkøber et nyt forløb (gns. 4,5 forløb). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.955 | 0 | 5.387 | 7.182 | 5.387 | 35.910 |
| Omsætning individuelle sessioner i alt DKK | Omsætning fra introsession, individuelle sessioner, individuelle forløb og genkøb. | 37.905 | 1.995 | 1.995 | 14.621 | 19.684 | 16.616 | 35.426 | 24.748 | 26.173 | 37.193 | 44.052 | 26.277 | 286.682 |
| Par/familie-klienter | ||||||||||||||
| Antal nye par-/familieklienter – introsession | Antal nye klienter pr. md. (30 % af nye klienter). | 2,1 | - | - | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 14 |
| Omsætning par/familieklienter – introsession | Introsessions pris pr. md. (1.900,- kr. med 50 % rabat). | 1.995 | - | - | 855 | 1.140 | 855 | 855 | 1.425 | 1.425 | 1.710 | 1.995 | 855 | 13.110 |
| Antal klienter der køber et forløb (5 sessioner) | 60 % af klienter vælger et forløb. | 1,3 | - | - | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 8 |
| Omsætning par/familie forløb | Kr. 1.900 x 5 heraf 10 % rabat kr. 8.550,-. | 10.773 | - | - | 4.617 | 6.156 | 4.617 | 4.617 | 7.695 | 7.695 | 9.234 | 10.773 | 4.617 | 70.794 |
| Omsætning for genkøb af par/familie forløb | 50 % genkøber et nyt forløb (gns. 2,5 forløb). | 0 | - | - | - | 5.387 | - | - | 2.309 | 3.078 | 2.309 | 3.848 | 0 | 19.238 |
| Omsætning par/familie sessioner i alt DKK | Omsætning fra introsession, par/familieforløb og genkøb. | 12.768 | 0 | 0 | 5.472 | 12.683 | 5.472 | 5.472 | 11.429 | 12.198 | 13.253 | 15.077 | 9.320 | 103.142 |
| Rabat til særlige klientgrupper | Reduktion i omsætningen for den andel af klienter, der får rabat (fx studerende m.fl.). [ANDEL_RABAT_KLIENTER]% af alle klienter får rabat, og der ydes en særlig rabat på [RABAT_SATS]% af normalprisen. | -300 | -300 | -300 | -450 | -600 | -600 | -750 | -750 | -900 | -900 | -900 | -900 | -7.650 |
| Samlet omsætning alle ydelser | Omsætning fra alle individuelle og par/familie aktiviteter. | 50.673 | 1.995 | 1.995 | 20.093 | 32.367 | 22.088 | 40.898 | 36.176 | 38.371 | 50.445 | 59.128 | 35.597 | 389.823 |
| Akkumuleret omsætning | Omsætning opbygget i samlet total måned for måned. | 50.673 | 52.668 | 54.663 | 74.756 | 107.122 | 129.210 | 170.107 | 206.283 | 244.654 | 295.099 | 354.227 | 389.823 | |
DRIFTSBUDGET
Driftsbudget år 2 – indtægter
Omsætning de næste 12 måneder
Fortsættelse af klienter fra år 1 – og nyt flow af klienter i år 2.
| Indtægtskilde | Budgetforudsætning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal eksisterende klienter | Oplyst antal klienter | 0 | 0 | |||||||||||
| Antal nye klienter | Før fordeling af individuel VS par/familie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 84 |
| Individuelle klienter | ||||||||||||||
| Antal nye individuelle klienter – introsession | Antal nye klienter pr. md. (70 % af nye klienter). | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 59 |
| Omsætning nye individuelle klienter – introsession | Introsessions pris pr. md. (kr. 950,- med 50 % rabat). | 1.663 | 1.995 | 2.328 | 2.660 | 2.993 | 3.325 | 998 | 998 | 1.995 | 2.660 | 2.993 | 3.325 | 27.930 |
| Antal 1:1 klienter der betaler fra gang til gang | 30 % af nye (+ eksisterende klienter mdr. 1). | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 25 |
| Antal løbende sessioner – betaling fra gang til gang | Gennemsnit 7 sessioner pr. klient – én pr. md. | 7,5 | 7,2 | 9,0 | 11,1 | 12,6 | 12,6 | 8,4 | 13,8 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 139 |
| Omsætning 1:1-klienter – betaling fra gang til gang | a kr. 950,- pr. session á 60 min. | 7.125 | 6.840 | 8.550 | 10.545 | 11.970 | 11.970 | 7.980 | 13.110 | 13.110 | 13.395 | 13.680 | 13.965 | 132.240 |
| Antal klienter der køber et forløb (10 sessioner) | 60 % af klienter vælger et forløb (+ eksisterende klienter mdr. 1). | 3,5 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 37 |
| Omsætning individuelle forløb | Kr. 950 x 10 heraf 10 % rabat kr. 8.550,-. | 29.925 | 21.546 | 25.137 | 28.728 | 32.319 | 35.910 | 10.773 | 10.773 | 21.546 | 28.728 | 32.319 | 35.910 | 313.614 |
| Omsætning for genkøb af individuelle forløb | 50 % genkøber et nyt forløb (gns. 4,5 forløb). | 23.342 | 8.978 | 8.978 | 16.160 | 19.751 | 10.773 | 20.349 | 19.751 | 21.546 | 25.137 | 28.728 | 23.342 | 226.832 |
| Omsætning individuelle sessioner i alt DKK | Omsætning fra introsession, individuelle sessioner, individuelle forløb og genkøb. | 62.054 | 39.359 | 44.992 | 58.093 | 67.032 | 61.978 | 40.100 | 44.631 | 58.197 | 69.920 | 77.720 | 76.542 | 700.616 |
| Par/familie-klienter | ||||||||||||||
| Antal nye par-/familieklienter – introsession | Antal nye klienter pr. md. (30 % af nye klienter). | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 25 |
| Omsætning par/familieklienter – introsession | Introsessions pris pr. md. (1.900,- kr. med 50 %). | 1.425 | 1.710 | 1.995 | 2.280 | 2.565 | 2.850 | 855 | 855 | 1.710 | 2.280 | 2.565 | 2.850 | 23.940 |
| Antal klienter der køber et forløb (5 sessioner) | 60 % af klienter vælger et forløb. | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 15 |
| Omsætning par/familie forløb | Kr. 1.900 x 5 heraf 10 % rabat kr. 8.550,-. | 7.695 | 9.234 | 10.773 | 12.312 | 13.851 | 15.390 | 4.617 | 4.617 | 9.234 | 12.312 | 13.851 | 15.390 | 129.276 |
| Omsætning for genkøb af par/familie forløb | 50 % genkøber et nyt forløb (gns. 2,5 forløb). | 3.848 | 4.617 | 5.387 | 2.309 | 3.848 | 4.617 | 5.387 | 6.156 | 6.926 | 7.695 | 2.309 | 2.309 | 55.404 |
| Omsætning par/familie sessioner i alt DKK | Omsætning fra introsession, par/familieforløb og genkøb. | 12.968 | 15.561 | 18.155 | 16.901 | 20.264 | 22.857 | 10.859 | 11.628 | 17.870 | 22.287 | 18.725 | 20.549 | 208.620 |
| Rabat til særlige klientgrupper (indtægtsreduktion) | Reduktion i omsætningen for den andel af klienter, der får særlig rabat. | -450 | -450 | -450 | -600 | -750 | -750 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -9.000 |
| Samlet omsætning alle ydelser | Omsætning fra alle individuelle og par/familie aktiviteter. | 74.572 | 54.470 | 62.697 | 74.393 | 86.546 | 84.085 | 50.058 | 55.359 | 75.167 | 91.307 | 95.544 | 96.190 | 900.388 |
| Akkumuleret omsætning | Omsætning opbygget måned for måned. | 74.572 | 129.042 | 191.739 | 266.132 | 352.678 | 436.763 | 486.821 | 542.180 | 617.347 | 708.654 | 804.198 | 900.388 | |
DRIFTSBUDGET
Driftsbudget år 1 – omkostninger
Omkostninger de første 12 måneder
Virksomhedsetablering, administration & drift, IT-systemer, salg, marketing og faglig udvikling – måned for måned.
| Omkostningskategori | Budgetforudsætning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
DRIFTSBUDGET
Driftsbudget år 2 – omkostninger
Omkostninger de næste 12 måneder
Fortsat administration og drift, IT-systemer, salg, marketing og faglig udvikling – måned for måned.
| Omkostningskategori | Budgetforudsætning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
CASHFLOW
Likviditetsbudget år 1 – cashflow
Likviditet de første 12 måneder
Indbetalinger fra omsætning og betaling af udgifter – måned for måned, inkl. forløb på afbetaling og rabatgrupper.
| Likviditetspost | Budgetforudsætning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgående likviditet – omsætning | ||||||||||||||
| Omsætning nye individuelle klienter – introsession | Indbetaling samme måned som introsession. | 0 | 0 | 0 | 998 | 1.330 | 998 | 998 | 1.663 | 1.663 | 1.995 | 2.328 | 998 | 12.968 |
| Omsætning 1:1 klienter – betaling fra gang til gang | Indbetaling pr. session i den måned, hvor sessionen afholdes. | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 2.850 | 3.990 | 4.845 | 5.700 | 5.130 | 6.555 | 8.265 | 9.405 | 9.120 | 61.845 |
| Rabat til særlige klientgrupper (likviditetsreduktion) | Rabat til fx studerende – andel af klienter med rabat. | -300 | -300 | -300 | -450 | -600 | -600 | -750 | -750 | -900 | -900 | -900 | -900 | -7.650 |
| Individuelle forløb – kontantbetaling | Forløb betalt samlet ved start (fuld likviditet i salgs-måneden). | 29.928 | 0 | 0 | 8.619 | 11.491 | 8.619 | 8.619 | 14.364 | 14.364 | 17.237 | 20.110 | 8.619 | 142.921 |
| Individuelle forløb – afbetaling (3 rater) | 20 % af forløb betales i tre lige store rater over 3 måneder. | 5.982 | 5.982 | 5.982 | 3.591 | 4.273 | 4.273 | 4.273 | 5.985 | 5.985 | 6.889 | 7.837 | 5.985 | 67.028 |
| Genvundne individuelle forløb – kontantbetaling | Genkøb betalt fuldt ud ved start på nyt forløb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.955 | 0 | 5.387 | 7.182 | 7.182 | 35.910 |
| Genvundne individuelle forløb – afbetaling (3 rater) | Samme andel som øvrige individuelle forløb på afbetaling. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.591 | 3.591 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 25.127 |
| Par/familie-klienter – introsession | Indbetaling samme måned som introsession. | 1.995 | 0 | 0 | 855 | 1.140 | 855 | 1.140 | 855 | 1.425 | 1.425 | 1.710 | 1.995 | 13.110 |
| Par/familie-forløb – kontantbetaling | Ca. 80 % af par/familie-forløb betales fuldt ud ved start. | 8.618 | 0 | 0 | 3.694 | 4.925 | 3.694 | 4.925 | 3.694 | 6.156 | 6.156 | 7.176 | 8.618 | 60.800 |
| Par/familie-forløb – afbetaling (3 rater) | 20 % af par/familie-forløb betales over 3 måneder. | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 1.231 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 2.052 | 2.052 | 2.694 | 2.387 | 2.052 | 24.477 |
| Genvundne par/familie-forløb – kontantbetaling | Genkøb, der betales fuldt ud ved start. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 3.078 | 3.078 | 3.848 | 0 | 11.544 |
| Genvundne par/familie-forløb – afbetaling (3 rater) | Samme andel som øvrige par/familie-forløb på afbetaling. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 7.184 |
| Indgående likviditet fra omsætning i alt | Samlet likviditet fra alle individuelle og par/familie aktiviteter. | 50.673 | 1.995 | 1.995 | 20.093 | 32.367 | 22.088 | 40.898 | 36.176 | 38.371 | 50.445 | 59.128 | 35.597 | 389.823 |
| Udgående likviditet – omkostninger | ||||||||||||||
| Omkostninger 1. Virksomhedsetablering | Medlemskaber, etablering og adresse. | -1.360 | -1.360 | -1.360 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -12.890 |
| Omkostninger 2. Administration & drift | Bogholderi, klientlokaler, telefon og forsikringer. | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -39.900 |
| Omkostninger 3. IT-systemer | Website, booking, bogføringssystem og øvrige platforme. | -610 | -610 | -610 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -10.612 |
| Omkostninger 4. Salg | Telefonpasning og anden salgsrelateret drift. | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -4.128 |
| Omkostninger 5. Marketing | Brand, websteknologi og løbende markedsføring. | -2.413 | -1.863 | -2.213 | -3.628 | -4.263 | -4.263 | -4.263 | -4.263 | -4.263 | -4.263 | -4.263 | -4.263 | -24.012 |
| Omkostninger 6. Faglig udvikling | Efteruddannelse, supervision, egenterapi og nye kurser. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -30.000 |
| Totale omkostninger i alt | Alle udgifter samlet – påvirker likviditeten direkte i den måned, de betales. | -10.052 | -9.702 | -10.452 | -10.197 | -10.897 | -9.917 | -10.201 | -10.091 | -10.261 | -9.911 | -10.261 | -9.911 | -126.542 |
| Likviditetsresultat pr. måned | Indgående likviditet minus samlede omkostninger pr. måned. | 40.621 | -7.707 | -8.457 | 9.896 | 21.470 | 12.171 | 30.697 | 26.085 | 28.110 | 40.534 | 48.867 | 25.686 | 263.281 |
| Akkumuleret likviditet | Likviditet opbygget over året – startende fra nul ved måned 1. | 40.621 | 32.914 | 24.457 | 34.353 | 55.823 | 67.994 | 98.691 | 124.776 | 152.886 | 193.420 | 242.287 | 267.973 | |
CASHFLOW
Likviditetsbudget år 2 – cashflow
Likviditet de næste 12 måneder · fortsat fra år 1
Indbetalinger fra omsætning og betaling af udgifter – måned for måned, inkl. forløb på afbetaling og rabatgrupper. Afdrag fra forløb solgt i år 1 er medregnet.
| Likviditetspost | Budgetforudsætning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgående likviditet – omsætning | ||||||||||||||
| Omsætning nye individuelle klienter – introsession | Indbetaling samme måned som introsession. | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.625 | 2.625 | 17.325 |
| Omsætning 1:1 klienter – betaling fra gang til gang | Indbetaling pr. session i den måned, hvor sessionen afholdes. | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.800 | 9.100 | 9.750 | 10.400 | 10.400 | 11.050 | 12.350 | 13.000 | 13.000 | 116.350 |
| Rabat til særlige klientgrupper (likviditetsreduktion) | Rabat til studerende m.fl. – andel af klienter med rabat. | -450 | -450 | -450 | -600 | -600 | -750 | -750 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -9.000 |
| Individuelle forløb – kontantbetaling | Forløb betalt samlet ved start (fuld likviditet i salgs-måneden). | 32.500 | 8.125 | 8.125 | 16.250 | 24.375 | 16.250 | 16.250 | 24.375 | 24.375 | 24.375 | 32.500 | 16.250 | 243.750 |
| Individuelle forløb – afbetaling (3 rater) | 20 % af forløb betales i tre lige store rater over 3 måneder · inkl. afdrag fra år 1 i måned 1–2. | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4.800 | 4.800 | 70.800 |
| Genvundne individuelle forløb – kontantbetaling | Genkøb betalt fuldt ud ved start på nyt forløb. | 0 | 0 | 0 | 19.750 | 0 | 0 | 9.875 | 0 | 9.875 | 0 | 0 | 0 | 39.500 |
| Genvundne individuelle forløb – afbetaling (3 rater) | Samme andel som øvrige individuelle forløb på afbetaling. | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 31.625 |
| Par/familie-klienter – introsession | Indbetaling samme måned som introsession. | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 13.000 |
| Par/familie-forløb – kontantbetaling | Ca. 80 % af par/familie-forløb betales fuldt ud ved start. | 8.800 | 0 | 0 | 4.400 | 6.600 | 4.400 | 4.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 8.800 | 4.400 | 64.900 |
| Par/familie-forløb – afbetaling (3 rater) | 20 % af par/familie-forløb deles i tre rater over 3 måneder. | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 19.800 |
| Genvundne par/familie-forløb – kontantbetaling | Genkøb, der betales fuldt ud ved start. | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 13.200 |
| Genvundne par/familie-forløb – afbetaling (3 rater) | Samme andel som øvrige par/familie-forløb på afbetaling. | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 550 | 550 | 550 | 12.200 |
| Indgående likviditet fra omsætning i alt | Samlet likviditet fra alle individuelle og par/familie aktiviteter. | 62.050 | 28.175 | 28.175 | 65.925 | 74.625 | 63.000 | 68.000 | 56.350 | 69.675 | 55.350 | 65.975 | 57.450 | 735.755 |
| Udgående likviditet – omkostninger | ||||||||||||||
| Omkostninger 1. Virksomhedsetablering | Medlemskaber, etablering og adresse. | -1.360 | -1.360 | -1.360 | -1.360 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -870 | -11.960 |
| Omkostninger 2. Administration & drift | Bogholderi, klientlokaler, telefon og forsikringer. | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -39.900 |
| Omkostninger 3. IT-systemer | Website, booking, bogføringssystem og øvrige platforme. | -610 | -610 | -610 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -1.009 | -11.305 |
| Omkostninger 4. Salg | Telefonpasning og anden salgsrelateret drift. | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 | -4.128 |
| Omkostninger 5. Marketing | Brand, websteknologi og løbende markedsføring. | -2.413 | -1.863 | -2.713 | -3.628 | -4.243 | -4.859 | -4.689 | -4.243 | -5.514 | -5.514 | -5.514 | -5.514 | -50.689 |
| Omkostninger 6. Faglig udvikling | Efteruddannelse, supervision, egenterapi og nye kurser. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -30.000 |
| Totale omkostninger i alt | Alle udgifter samlet – påvirker likviditeten direkte i den måned, de betales. | -10.552 | -10.003 | -10.852 | -12.866 | -12.291 | -12.907 | -12.737 | -12.291 | -13.562 | -13.562 | -13.562 | -13.562 | -148.982 |
| Likviditetsresultat pr. måned | Indgående likviditet minus samlede omkostninger pr. måned. | 51.498 | 18.172 | 17.323 | 53.059 | 62.334 | 50.093 | 55.263 | 44.059 | 56.113 | 41.788 | 52.413 | 43.888 | 586.773 |
| Akkumuleret likviditet | Likviditet opbygget over året – startende fra nul ved måned 1. | 51.498 | 69.670 | 86.993 | 140.052 | 202.386 | 252.479 | 307.742 | 351.801 | 407.914 | 449.701 | 502.114 | 546.002 | |
INVESTERINGSPLAN
Investeringsplan år 1
Rådgivning, støtte og udvikling i etablering af klinik
At starte klinik behøver ikke være uoverskueligt eller tungt. Derfor viser vi dig her – helt enkelt og uden talstress – hvad det koster at få hjælp til de ting, der ellers kan føles sværere at stå med alene. Vi samler både etablering og drift i én plan, så du kan se præcist, hvad du får støtte til – og hvad det betyder pr. måned, når etableringen opdeles i mindre, rentefri månedlige betalinger, hvis det føles tryggere. Det handler om ro, tryghed og hjælp til at gøre det, du er bedst til: at behandle mennesker.
Investering i aktiviteter fordelt på etablering (engangsinvestering), drift og support.
| Investeringsområde | Beskrivelse |
Engangsinvestering – mulighed for afdrag → |
Engangsinvestering – Md/afdrag (rentefri) |
Drift & support (kr./md.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Virksomhedsetablering | ||||
| Medlemskab & kontingent AKTIV KLINIK | Løbende kontingent inkl. BehandlerCockpit. | 395 | ||
| Basispakke virksomhedsetablering | Vejledning og rådgivning til opstart af virksomhed. | 2.450 | 450 | |
| Etablering af enkeltmandsvirksomhed | Basispakke virksomhedsetablering – registrering hos myndigheder. | 745 | 375 | |
| Virtuel virksomhedsadresse | Virksomhedsadresse og hjemsted i Grønnegade, KBH. | 475 | ||
| Total investering – 1. Virksomhedsetablering | Samlet investering i Fri til at Behandle-ydelser i 1. virksomhedsetablering. | 3.195 | 825 | 870 |
| 2. Administration & drift | ||||
| Full-service bogføring – Mini | Standard bogføringsabonnement inkl. økonomisparring. | 195 | ||
| Kliniklokale – Basis-pakke i Grønnegade | Husleje for Fri til at Behandles klientlokale – Basispakke. | 2.450 | ||
| Total investering – 2. Administration & drift | Samlet investering i Fri til at Behandle-ydelser i 2. administration & drift. | 2.645 | ||
| 3. IT-systemer | ||||
| Behandler-website CMS & hosting | Websitehosting og CMS til behandlerens hjemmeside. | 235 | ||
| Bogholdersystem – softwarelicens | Licens til bogholdersystem inkl. opdateringer og support. | 375 | ||
| Ekstern softwareudgift til Terapeut Booking | Kliniksoftware/booking-system – løbende licens. | 399 | ||
| Total investering – 3. IT-systemer | Samlet investering i Fri til at Behandle-ydelser i 3. IT-systemer. | 1.009 | ||
| 5. Marketing | ||||
| Brand & positionering – professionelt logo | Design af logo til klinikken – del af Basispakke virksomhedsetablering. | 2.169 | ||
| Google forretningsprofil | Opsætning og hjælp til Google forretningsprofil. | 1.250 | ||
| Total investering – 5. Marketing | Samlet investering i brand, synlighed og online tilstedeværelse. | 3.419 | ||
| Total investering i opbygning af klinik | Samlet engangsinvestering, mulig månedlig betaling og drift & support. | 6.614 | 825 | 4.129 |
INVESTERINGSPLAN
Investeringsplan år 2
Fortsat støtte og videreudvikling af din klinik
Din investering i budget år 2 er meget lavere, for nu har du afholdt de vigtigste etableringsomkostninger. Nu handler det om at opretholde de gode systemer, optimere og forbedre indhold af website, justere dit kliniksystem, holde styr på administrationen, bogføringen og sikre et fortsat flow af nye klienter til din forretning.
Investering i fortsat drift, support og udvikling af din forretning.
| Investeringsområde | Beskrivelse |
Engangsinvestering – mulighed for afdrag → |
Engangsinvestering – Md/afdrag (rentefri) |
Drift & support (kr./md.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Virksomhedsetablering | ||||
| Medlemskab & kontingent AKTIV KLINIK | Løbende kontingent inkl. BehandlerCockpit. | 395 | ||
| Virtuel virksomhedsadresse | Virksomhedsadresse og hjemsted i Grønnegade, KBH. | 475 | ||
| Total investering – 1. Virksomhedsetablering | Samlet investering i Fri til at Behandle-ydelser i 1. virksomhedsetablering. | 870 | ||
| 2. Administration & drift | ||||
| Full-service bogføring – Mini | Standard bogføringsabonnement inkl. økonomisparring. | 195 | ||
| Kliniklokale – Basis-pakke i Grønnegade | Husleje for Fri til at Behandles klientlokale – Basispakke. | 2.450 | ||
| Total investering – 2. Administration & drift | Samlet investering i Fri til at Behandle-ydelser i 2. administration & drift. | 2.645 | ||
| 3. IT-systemer | ||||
| Behandler-website CMS & hosting | Websitehosting og CMS til behandlerens hjemmeside. | 235 | ||
| Bogholdersystem – softwarelicens | Licens til bogholdersystem inkl. opdateringer og support. | 375 | ||
| Ekstern softwareudgift til Terapeut Booking | Kliniksoftware/booking-system – løbende licens. | 399 | ||
| Total investering – 3. IT-systemer | Samlet investering i Fri til at Behandle-ydelser i 3. IT-systemer. | 1.009 | ||
| 5. Marketing | ||||
| Total investering – 5. Marketing | Samlet investering i brand, synlighed og online tilstedeværelse. | 3.419 | ||
| Total investering i fortsat drift af klinik | Samlet engangsinvestering, mulig månedlig betaling og drift & support. | 3.419 | 0 | 4.129 |
POTENTIALE
Din virksomheds maksimale indtjeningspotentiale
Eksempler på omsætning i år 1 og år 2 ved forskellige scenarier
Tabellen herunder viser, hvordan din omsætning kan udvikle sig, når vi sammenligner dit nuværende budget med scenarier, hvor centrale nøgletal som timepris, antal nye klienter, konvertering til forløb og genkøb løftes. Tallene er ikke en direkte beregning af dit nuværende budget, men et billede af, hvor en moderne, veldrevet klinik realistisk kan lande i år 1 og år 2, når strukturen er optimeret.
Dit nuværende budget sammenlignet med forskellige scenarier – år 1 og år 2.
| Scenario | Dage pr. uge | Timer pr. dag | Omsætning år 1 | Omsætning år 2 |
|---|---|---|---|---|
| Dit nuværende budget – som du har indtastet det | [DAGE_NUV] | [TIMER_NUV] | [OMS_NUV_AAR1] kr. | [OMS_NUV_AAR2] kr. |
| Hvis du skruer en smule op | 4 | 6 | ≈ 890.000 kr. | ≈ 1.000.000 kr. |
| Hvis du arbejder fuldt på klinikken | 5 | 8 | ≈ 1.050.000 kr. | ≈ 1.300.000 kr. |
| Maksimalt realistisk potentiale – optimeret struktur | 6 | 8 | ≈ 1.200.000 kr. | ≈ 1.550.000 kr. |
NØGLETAL
Nøgletal bag potentiale-budget
- Antal behandlingsdage: 6 dage om ugen
- Timer med klienter pr. dag: 10
- Nye klienter pr. måned (gns.): 7
- Andel fra introsession til forløb: 90 %
- Genkøb af nyt forløb: 80 %
- Timepris: 1.235 kr.
SÅDAN KAN DU BRUGE DENNE SIDE
- Brug scenarierne som pejlemærker, når du overvejer priser, forløb, arbejdsdage og kapacitet – ikke som noget du skal leve op til fra dag ét.
- Hvis du er nysgerrig på, hvad tallene betyder for netop din klinik – og hvordan du kan komme tættere på dit fulde potentiale – kan du med fordel se på fire nøgleområder: din kalender, din timepris, dine klientforløb og din klienttilgang.
- Har du brug for sparring på, hvordan du kan arbejde med dem i praksis, er du velkommen til at kontakte Fri til at Behandle for en uforpligtende samtale.
Telefon 71 74 78 78